山西华新晋药集团有限公司

2023年一季度财务等重大信息公开

一、季度公开信息

（一）企业基本情况

山西华新晋药集团有限公司（以下简称“华新晋药”）成立于2016年1月，是华新燃气中医药健康养老板块的核心平台。公司是由华新燃气集团有限公司控股，占比45%；山西瑞星医药有限公司占股35%、山西博亿创新中医药科技有限公司占股20%，共同组建的中医药大健康混合所有制企业。

公司主要开展的业务有：一是中药材贸易板块，以“做精、做细山西道地药材”为中长期发展战略，以道药公司为主体，统筹推进中药材种植、初加工、贸易、饮片生产业务重组整合，打造全省一盘棋的发展局面；二是医药配送板块，主要开展药品、耗材、器械、新特药一体配送，扩大核心药品品种数量，加速开拓公立医院，提高省内市场占有率，完善药品物流贸易链，激发传统业务新活力；三是大健康产品板块，以功能产品、药食同源、特优农产品三大主要方向，服务大众健康需求，通过科研项目课题申请、商标注册、专利申报等形式，提高自身产品的门槛和技术，增强品牌产品宣传效果。四是燃气能源板块，以华新集团为依托，持续扩大市场份额，加大公司贸易体量。

华新晋药坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实省委省政府关于中医药战略部署和总体思路，坚持以高质量党建引领高质量发展，全面实施“12321”晋药工程，构建以“中药饮片及配方颗粒生产加工项目”为主体，以“晋北、晋南道地药材基地”为两翼的发展格局。目前，在中药资源方面，公司按照国家GAP的“六统一”要求，已在全省建立道地药材种植基地13余万亩，率先构建实现了中药材全过程多环节二维码质量可追溯体系。在中药材仓储方面，已在全省累计拥有标准化常温库10000平方米、阴凉库3200平方米，可静态仓储中药材2000吨，周转仓储中药材5000吨。在中药材贸易方面，已与21家国内上市及大型药企建立长期稳定的战略合作关系。在中药深加工方面，已建成面积约70000平方米的中药饮片及配方颗粒生产加工基地,年产能中药饮片5000吨，配方颗粒3000吨，填补我省至今不能生产中药配方颗粒的空白。在医药配送方面，已与179家上游药品生产企业建立业务往来，为省内64家公立医院、4家私立医院、200余家基层乡镇卫生院提供医药配送服务。在大健康产品方面，已形成健康山西药茶、本草洗护、滋补养身酒、节庆福利礼包等4大系列产品。在科技研发方面，发布了公司对药材质量“性状优、道地产、含量高、三无一全”的企业内控标准，与山西大学共同组建了“晋药标准化及资源利用研究院”，承担省级以上课题4项，修订山西省地方标准11项。此外，未来将形成我省基层医疗机构“五统一”服务平台和信息网络，助力“健康中国”建设。

（二）主要会计数据和财务指标

1、截至2023年3月31日

资产总额：期末余额为80302.44万元；比年初79499.53万元增加802.91万元；

负债总额：期末余额为139260.26万元，比年初135984.26万元增加3276万元；

所有者权益：期末余额为-58957.83万元，比年初-56484.73万元减少-2473.1万元；

存货：期末余额为2938.81万元，比年初2711.75万元增加227.06万元；

应收票据及应收账款：期末余额为9117.21万元，比年初8369.99万元增加747.22万元；

应付票据及应付账款：期末余额为4498.34万元，与年初2853.12万元增加1645.22万元；

固定资产净值：期末余额为2258.39万元，比年初2219.22万元增加39.17万元。

2、2023年1-3月累计发生

营业收入：累计实现15458.16万元；比上年同期2455.1万元增加13003.06万元；

销售费用：累计发生172.63万元，比上年同期175.91万元减少3.28万元；

管理费用：累计发生1136.18万元，比上年同期1052.01万元增加84.17万元；

财务费用：累计发生1280.18万元，比上年同期1976万元减少695.82万元；

税金及附加：累计实现3.27万元，比上年同期1.6万元增加1.67万元；

利润总额：累计实现-2473.1万元，比上年同期-3101.12万元增加628.02万元；

净利润：累计实现-2473.1万元，比上年同期-3101.12万元增加628.02万元。

（三）财务预算执行情况

2023年3月底，山西华新晋药集团有限公司累计实现营业总收入15458.16万元，完成全年营业收入预算指标20000万元的77.29%；营业总成本17909.3万元，完成全年营业总成本预算指标29665万元的60.37%；利润总额预算指标-9900万元，利润总额-2473.1万元。