山西国新晋药集团晋城有限公司

2023年一季度财务等重大信息公开

一、季度公开信息

（一）企业基本情况

山西国新晋药集团晋城有限公司（以下简称“晋城公司”）是山西华新晋药集团有限公司（以下简称“华新晋药”）全资子公司，隶属于华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气”）。成立于2016年2月，注册资金3000万元。现有职工43人，下设综合部、财务部、业务一部、业务二部、业务三部五个部室。

主要经营中药材的种植、收购、仓储、初加工及销售，为老年人提供集中居住和照料服务，道路货物运输，农副产品初加工及销售，饮料、保健食品、精致茶生产加工和销售，化妆品、日用品销售等。

成立以来，晋城公司紧紧围绕华新晋药整体工作部署，始终秉承“药材种植规范化、产业布局多样化、道地药材精品化、产品开发特色化”的发展理念，以“打造山西中药材特色产业，用诚信铸就国际一流健康产业平台，将中药材资源优势转化为产业优势”作为企业发展愿景；将“陪伴生命,至精至微,守护美好”作为企业使命。依托晋东南丰富的中药材资源优势、独特的气侯环境，大力推进中药材现代企业体系建设，在道地产区规划建设现代化、标准化的中药材产地初加工、仓储、物流园区和可追溯的道地潞党参、黄芩等规范化种植基地及育苗园区。产业布局覆盖晋城、长治十九个县区，实现中药材“从种到收”全程监控，从源头保证中药材品质，为推动华新晋药中药材道地产业发展不懈努力。

（二）主要会计数据和财务指标

1、截至2023年3月31日

资产总额：期末余额为204.36万元；比年初251.22万元减少46.86万元；

负债总额：期末余额为1851.63万元，比年初1819.00万元增加32.63万元；

所有者权益：期末余额为-1647.28万元，比年初-1567.79万元减少-79.49万元；

存货：期末余额为24.53万元，比年初14.79万元增加9.74万元；

应收票据及应收账款：期末余额为4.13万元，比年初54.07万元减少17.88万元；

应付票据及应付账款：期末余额为28.13万元，与年初67.89万元减少39.76万元；

固定资产净值：期末余额为58.6万元，比年初61.54万元减少2.94万元。

2、2023年1-3月累计发生

营业收入：累计实现52.33万元；比上年同期0.31万元增加52.02万元；

管理费用：累计发生83.29万元，比上年同期26.1万元增加57.19万元；

利润总额：累计实现-79.49万元，比上年同期-26万元减少53.49万元；

净利润：累计实现-79.49万元，比上年同期-26万元减少53.49万元；

（三）财务预算执行情况

2023年3月底，晋城公司累计实现营业总收入52.33万元，完成全年营业收入预算指标2580万元的2.02%；利润总额预算指标-250.05万元，利润总额-79.49万元。