山西华新晋药集团道地药材经营有限公司

2023年一季度财务等重大信息公开

 

一、季度公开信息

（一）企业基本情况

1.中文名称及简称：山西华新晋药集团道地药材经营有限公司

2.法定代表人：安志强

3.股东名称：山西华新晋药集团有限公司

4.注册地址：山西综改示范区太原学府园区长治西巷5号明坤产业园A座五层

5.办公地址及其邮政编码：山西综改示范区太原学府园区长治西巷5号明坤产业园A座五层 030032

6.电子信箱：gxddyczhb@163.com

7.简介：

山西华新晋药集团道地药材经营有限公司(以下简称“道地公司”)成立于2017年5月，注册资本5000万元。公司立足于山西道地中药材品种，以“做精、做细山西道地药材”为中长期发展战略，以“大道至简，求真务实”为经营管理理念，以“开源节流，提质增效”为工作思路，以山西道地中药材为抓手，承载晋药集团中药材板块相关业务，业务范围涵盖中药材基地建设、种子种苗业务、追溯体系建设、产地初加工、仓储物流、精深加工及贸易的板块化中药材产业链。

道地公司作为晋药集团直属全资子公司，设执行董事一名，领导班子成员共3名，公司设综合部、组织人事部、财资法审部、业务部、基地项目部共5个部门。公司下设二级产地分子公司2家：1.古县公司，与古县吉盛连翘发展有限公司合资，占股60%，战略布局临汾以北中药材资源；2.侯马分公司，战略布局临汾以南中药材资源，战略布局国新晋药侯马中药材加工产业园区。

公司坚持以“产学研基地产地一体化”为总体思路，通过与山西大学、山西中医药大学、山西药科职业学院等科研院校的深入合作，积极参与山西省十大晋药相关标准的制定，并成功获得省卫健委关于酸枣仁采收加工标准制定承接单位的批复。公司将以此为基础，结合已建立的追溯体系、GACP核心基地，推动酸枣仁相关省级标准的制定。同时重点聚焦药食同源功能食品研发、成果推广应用与转移转化及人才培养等重大任务，着力提升公司核心竞争力，促进公司快速发展。

（二）主要会计数据和财务指标

1、截至2023年3月31日

资产总额：期末余额为6139.80万元；比年初5565.51万元增加574.29万元；

负债总额：期末余额为4161.05万元，比年初3515.79万元增加645.26万元；

所有者权益：期末余额为1978.75万元，比年初2049.72万元减少70.97万元；

存货：期末余额为1411.26万元，比年初1290.31万元增加120.95万元；

应收票据及应收账款：期末余额为3080.71万元，比年初2409.93万元增加670.78万元；

应付票据及应付账款：期末余额为2076.91万元，比年初1401.13万元增加675.78万元；

固定资产净值：期末余额为649.95万元，比年初515.03万元增加134.92万元。

2、2023年1-3月累计发生

营业收入：累计实现976.21万元；比上年同期1527.51万元减少551.3万元；

销售费用：累计发生20.12万元，比上年同期44.29万元减少24.17万元；

管理费用：累计发生67.44万元，比上年同期124.25万元减少56.81万元；

财务费用：累计发生15.04万元，比上年同期25.50万元减少10.46万元；

税金及附加：累计实现0.55万元，比上年同期0.6万元减少0.05万元；

利润总额：累计实现-70.97万元，比上年同期-116.44万元减亏45.47万元；

净利润：累计实现-70.97元，比上年同期-116.44万元减亏45.47万元。

(三)财务预算执行情况

2023年3月底，道地公司累计实现营业总收入976.21万元，完成全年营业收入预算指标5400万元的18.08%；营业总成本1047.18万元，完成全年营业总成本预算指标5699.83万元的18.37%；利润总额预算指标0.17万元，利润总额-70.97万元。