山西国新晋药中药开发有限公司

2022年三季度财务等重大信息公开

 

一、季度公开信息

（一）企业基本情况

山西国新晋药中药开发有限公司，是山西华新晋药集团全资子公司。法定代表人原翔，厂址及办公地址位于灵石县马和乡马和村，总占地35亩；包括中药饮片生产中心、化验中心和质量售后服务中心，下设综合部、财务部、质量部、生产部、设备部、安全部和物资部七个部门，在总经理领导下，分别制定了各部门的职责和相关的管理规程，建立了质量保障体系；公司严格按照GMP规范要求，建立了完善的生产车间和化验中心管理机构，并明确了各级人员的职责，药材从进厂就严格把关，严格验收，在生产过程中按规定进行操作，确保所生产的药品符合国家标准。

2020年12月17日通过GMP认证，证书有效期至2025年12月16日。公司生产经营范围是药品生产及销售：中药饮片、中药提取物生产制造、颗粒剂、中药制剂；中药材种植、中药的研究与开发；中药材的收购与销售，食品生产、食品经营：保健品的制造与销售；农副食品生产、经营；药品批发及零售；医疗器械经营；中药材仓储；厂房设备租赁。年加工产能300余顿，产值1000多万元，合作的企业包括中医院、中药饮片批发企业等二十余家，树立了良好的信誉。

（二）主要会计数据和财务指标

1、截至2022年9月30日

资产总额：期末余额为828.93万元；比年初913.55万元减少84.62万元；

负债总额：期末余额为2314.18万元，比年初2143.76万元增加170.42万元；

所有者权益：期末余额为-1485.26万元，比年初-1230.21万元减少-255.05万元；

存货：期末余额为101.4万元，比年初52.57万元增加48.83万元；

应收票据及应收账款：期末余额为191.26万元，比年初286.24万元减少94.98万元；

应付票据及应付账款：期末余额为93.34万元，比年初54.62万元增加38.72万元；

固定资产净值：期末余额为288.56万元，比年初305.08万元减少16.52万元。

2、2022年1-9月累计发生

营业收入：累计实现46.36万元；比上年同期313.31万元减少266.95万元；

销售费用：累计发生0.45万元，比上年同期0.61万元减少0.16万元；

管理费用：累计发生257.17万元，比上年同期289.27万元减少32.1万元；

财务费用：累计发生0.07万元，比上年同期0.05万元增加0.02万元；

税金及附加：累计实现0.61万元，比上年同期0.59万元增加0.02万元；

利润总额：累计实现-255.05万元，比上年同期-274.85万元增加19.8万元；

净利润：累计实现-255.05万元，比上年同期-274.85万元增加19.8万元。

（三）财务预算执行情况

2022年9月底，中药开发累计实现营业总收入46.36万元，完成全年营业收入预算指标1000万元的4.64%；营业总成本302.33万元，完成全年营业总成本预算指标1320.75万元的22.89%；利润总额预算指标-320.75万元，利润总额-255.05万元。