山西国新晋药集团道地药材经营有限公司

2022年三季度财务等重大信息公开

 

一、季度公开信息

（一）企业基本情况

1.中文名称及简称：山西国新晋药集团道地药材经营有限公司

2.法定代表人：张哲

3.股东名称：山西华新晋药集团有限公司

4.注册地址：山西综改示范区太原学府园区长治西巷5号明坤产业园A座五层

5.办公地址及其邮政编码：山西综改示范区太原学府园区长治西巷5号明坤产业园A座五层 030032

6.电子信箱：gxddyczhb@163.com

7.简介：

山西国新晋药集团道地药材经营有限公司(以下简称“道地公司”)成立于2017年5月，注册资本5000万元。公司立足于山西道地中药材品种，以“做精、做细山西道地药材”为中长期发展战略，以“大道至简，求真务实”为经营管理理念，以“开源节流，提质增效”为工作思路，以山西道地中药材为抓手，承载晋药集团中药材板块相关业务，业务范围涵盖中药材基地建设、种子种苗业务、追溯体系建设、产地初加工、仓储物流、精深加工及贸易的板块化中药材产业链。

道地公司作为晋药集团直属全资子公司，设执行董事一名，领导班子成员共3名，公司设综合部、组织人事部、财资法审部、业务部、基地项目部共5个部门。公司下设二级产地分子公司2家：1.古县公司，与古县吉盛连翘发展有限公司合资，占股60%，战略布局临汾以北中药材资源；2.侯马分公司，战略布局临汾以南中药材资源，战略布局国新晋药侯马中药材加工产业园区。

公司坚持以“产学研基地产地一体化”为总体思路，通过与山西大学、山西中医药大学、山西药科职业学院等科研院校的深入合作，积极参与山西省十大晋药相关标准的制定，并成功获得省卫健委关于酸枣仁采收加工标准制定承接单位的批复。公司将以此为基础，结合已建立的追溯体系、GACP核心基地，推动酸枣仁相关省级标准的制定。同时重点聚焦药食同源功能食品研发、成果推广应用与转移转化及人才培养等重大任务，着力提升公司核心竞争力，促进公司快速发展。

（二）主要会计数据和财务指标

1、截至2022年9月30日

资产总额：期末余额为5756.13万元；比年初6754.38万元减少998.25万元；

负债总额：期末余额为3282.95万元，比年初4000.44万元减少717.49万元；

所有者权益：期末余额为2473.18万元，比年初2753.94万元减少280.76万元；

存货：期末余额为1501.34万元，比年初2079.49万元减少578.15万元；

应收票据及应收账款：期末余额为2609.99万元，比年初2964.04万元减少354.05万元；

应付票据及应付账款：期末余额为1108.93万元，比年初1362.46万元减少253.53万元；

固定资产净值：期末余额为523.82万元，比年初548.39万元减少24.57万元。

2、2022年1-9月累计发生

营业收入：累计实现4533.79万元；比上年同期6536.04万元减少2002.25万元；

销售费用：累计发生118.64万元，比上年同期179.16万元减少60.52万元；

管理费用：累计发生317.18万元，比上年同期452.67万元减少135.49万元；

财务费用：累计发生76.93万元，比上年同期58.63万元增加18.3万元；

税金及附加：累计实现2.4万元，比上年同期2.87万元减少0.47万元；

利润总额：累计实现-280.76万元，比上年同期-382.99万元减亏102.23万元；

净利润：累计实现-280.76万元，比上年同期-383.04万元减亏102.28万元。

(三)财务预算执行情况

2022年9月底，道地公司累计实现营业总收入4533.79万元，完成全年营业收入预算指标9200万元的49.28%；营业总成本4823.47万元，完成全年营业总成本预算指标9863.10万元的48.9%；利润总额预算指标-513.10万元，利润总额-280.76万元。